تحليل البيتكوين والإيثريوم والوصول لدعم جديد

عملة البيتكوين (BTC) – نظرةٌ شاملة

في وقتٍ مبكر من الأسبوع الجاري، ناقشنا كيف تمْتثل عملة البيتكوين لاتجاهات الأسعار المتكررة تاريخياً داخل قناة نمو المنحنى اللوغاريتمي.

ويُمكن القول على وجه التحديد إنّ عملة البيتكوين تُحافظ على دعم منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.382 أصفر، كما حدث عامي 2013 و2017.

وبشكلٍ عام، كل شيءٍ يتعلّق بكسر عملة البيتكوين لمقاومة منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود، قبل إعادة اختبارها في دعمٍ جديد. وهذه هي الخطوات الفنية اللازمة لضمان دخولها في الجزء الثاني- الأقرب إلى القطع المكافئ- من الدورة.

ومن الناحية الفنية، فقد نجحت عملة البيتكوين في إعادة اختبار منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود كدعمٍ بالفعل:

وفي النهاية، أغلق سعر البيتكوين شهرياً أعلى منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود الشهر الماضي.

ونظراً لأنّ منحنيات فيبوناتشي هذه لعملة البيتكوين تُواصل الارتفاع شهراً تلو الآخر، يمكن للمرء أن يُجادل منطقياً بأنّ حركة السعر الحالية أسفل منحنى تصحيح فيبوناتشي أسود هي أمرٌ طبيعي.

ولكن إغلاق الشمعة الشهري أسفل منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود هو الأمر الوحيد الذي سيُؤكّد أنّ عملة البيتكوين قد فشلت دون شك في إعادة اختبار المنحنى المذكور في دعمٍ جديد.

وحتى ذلك الحين، قد يكون كل ذلك مجرّد تقلّبٍ شهري. وفي الواقع، ووفقاً لسيناريو صعودي (ثوري) مثالي، يُمكن لعملة البيتكوين أن ترتد عن تصحيح فيبوناتشي 0.382 أصفر وتعود سريعاً لتجاوز منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود لتستقر أعلاه عند الإغلاق الشهري.

وهذا السيناريو سيشهد استقراراً ثابتاً للأسعار عند منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود، رغم حدوث الكثير من التقلبات أسفله طوال الشهر.

وبشكلٍ عام، فإنّ التقلّب هو مجرد ضجيج في الأُطُر الزمنية الأعلى للسوق، والعلامات الأهم هنا هي إغلاق الشمعة الشهري بالنسبة لمنحنيات تصحيح فيبوناتشي الأساسية.

ولكن لنفترض أنّ عملة البيتكوين فشلت في تحقيق إغلاق شمعة شهري ناجح لمنحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود نهاية الشهر الجاري (ومنحنى فيبوناتشي المذكور يُمثّل الشهر الجاري نقطة سعر تقترب من الـ60 ألف دولار)…

لن يكون هذا إبطالاً كبيراً في الواقع. وسبب ذلك هو ميل سعر البيتكوين في مختلف الدورات إلى التماسك داخل منحنيات تصحيح فيبوناتشي السوداء والصفراء:

إذ إنّ هذا النطاق اللوغاريتمي التصاعدي لمنحنى فيبوناتشي هو المسؤول عن تسهيل تحقيق مستويات الانخفاض المرتفعة الكبيرة للبيتكوين.

وحتى في حالة الإغلاق الشهري أسفل منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود نهاية الشهر، فإنّ هذا النطاق الأساسي سيظل على حاله.

وستجد تفسير ذلك في الإجابة على السؤال التالي: ما الذي يُحاول سعر البيتكوين فعله من الناحية الفنية؟

يُحاول سعر البيتكوين كسر نطاق منحنى تصحيح فيبوناتشي بين 0.382 و0.5، وسبيله لتحقيق ذلك هو كسر ارتفاع النطاق المذكور.

ويمكن للمرء الجدال بأنّه مجرد “كسر وهمي” للنطاق، إذا أغلق سعر البيتكوين الشهري أسفل منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.5 أسود. ولكن طالما استمر السعر في التماسك داخل نطاق تصحيح فيبوناتشي، فإنّ الاتجاه الصعودي قيد البناء ويتحرّك إلى الجانبين استعداداً للنضج وكسر النطاق.

مما يُشير إلى أنّ هذا النطاق مهمٌ لاتجاه الثور في سعر البيتكوين. وتحتاج عملة البيتكوين ببساطة لمواصلة الحفاظ على دعم منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.382 أصفر، كما كانت تفعل إبان سوق الثور.

ومع ذلك، فقد شهدنا مرات عديدة تمكّنت خلالها العملة من الانحراف نحو أسفل منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.382 أصفر.

ومنذ مايو/أيار 2021، انحرف سعر البيتكوين أسفل منحنى تصحيح فيبوناتشي 0.382 أصفر كل شهرٍ تقريباً، باستثناء شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني حين حافظت العملة على دعم منحنى تصحيح فيبوناتشي الأصفر بشكلٍ مثالي (رغم أنّ المنتقدين سيقولون إنّ العملة شهدت انخفاضاً بسيطاً للغاية أسفل منحنى الدعم في أكتوبر/تشرين الأول).

ويُمكن تلخيص كل ذلك في أنّ التقلُّب هو جزءٌ طبيعي من دورة السعر.

لكن كل شيء يعتمد في النهاية على الأجزاء المستدامة من حركة السعر، التي تستحق الانتباه أكثر من غيرها- وإغلاق الشمعة الشهري بالنسبة لمعدلات تصحيح فيبوناتشي هو المسألة الأكثر أهمية في هذا الصدد.

عملة الإيثريوم (ETH) وزوج الإيثريوم/الدولار الأمريكي- نظرةٌ شاملة

بغض النظر عن تقلُّب عملة الإيثريوم خلال الأسابيع الماضية، فإنّ هذه النظرة الشاملة تُشير إلى الآتي:

• نجحت عملة الإيثريوم في إعادة اختبار مقاومة شهري مايو/أيار وأكتوبر/تشرين الأول، وحوّلتها إلى دعم.
• قد تُشكّل عملة الإيثريوم نطاق تماسك يصل إلى أعلى المستويات بين 4,300 و4,640 دولار تقريباً (أخض- أحمر)

والإغلاق الشهري خلال الشهر الجاري أعلى اللون الأحمر سيعني أنّ عملة الإيثريوم قد أكّدت كسر نطاقها على الأرجح.

أما الإغلاق الشهري أسفل اللون الأخضر الشهر الجاري، فسوف يُؤكّد عودة عملة الإيثريوم إلى نطاق 3.400 و4.300 دولار مرةً أخرى. وفي النهاية، يبدو أنّ عملة البيتكوين ستمر بفترة تماسك عند النطاق الذي ستشغله.

لكن السؤال يدور هنا حول ما إذا كان هذا النطاق سيظل ضيّقاً (عند مستويات الأسعار الحالية مع اتجاه صعود شهري لو واصلت العملة تماسكها خلال الأسابيع المقبلة)… أم سيصير نطاقاً أوسع (حيث تحتاج عملة الإيثريوم إلى كسر هذا النطاق لتشغل نطاقاً أوسع يبلغ نحو ألف دولار تقريباً).

وبغض النظر عن التقلبات، فإنّ الإغلاقات الشهرية هي التي ستحدد إجابة السؤال في النهاية.