التحليل الفني الأسبوعي لسوق العملات المشفرة

راقبنا خلال الأسابيع القليلة الماضية كيف كان منحنى فيبوناتشي 0.1459 الأرجواني بحاجةٍ إلى التماسك كدعمٍ من أجل تمكين العملة من متابعة زخمها الصعودي المزدهر.

إذ كوّنت العملة قاعاً صاعدة على مدار ثلاثة أشهر في مقابل دعم منحنى فيبوناتشي 0.1459 الأرجواني، وقد انطلق السعر منها في حركة صعود قوية باتجاه منطقة الـ48.000 دولار.

ويتعلق الأمر في هذه المرحلة بمنحنى فيبوناتشي 0.236 الأحمر.

إذ تمكنت العملة في الشهر الماضي من تحقيق إغلاقٍ شهري أعلى هذا المنحنى، ويبدو أن مؤشر البيتكوين قادرٌ على تحقيق الأمر نفسه في الشهر الجاري.

مما يعني استعادة منحنى فيبوناتشي 0.236 الأحمر كدعم، وهو تطورٌ يبشر بصعود الأسعار.

ويعتبر منحنى 0.236 الأحمر ومنحنى 0.382 عموماً بمثابة نقاط مرجعية رائعة للسعر حين نتحدث عن منحنيات النمو اللوغاريتمي للبيتكوين.

حيث إن خسارة دعم المنحنيين ستحول الاتجاه إلى الهبوط.

أما استردادهما كدعمٍ فسيجعل الاتجاه صعودياً.

وقد جرى قلب منحنى فيبوناتشي 0.236 الأحمر إلى دعمٍ في هذه المرة، مما يعني أن استمرار استقراره هنا سيُمكِّن العملة من الصعود وتحدي منحنى فيبوناتشي 0.382 الأصفر بمرور الوقت.

نطاق منحنيات فيبوناتشي 0.236 الأحمر و0.382 الأصفر:

تحتاج عملة البيتكوين إلى إغلاقٍ شهري أعلى 44.000 دولار في الشهر الجاري لتأكيد الإغلاق الشهري أعلى منحنى فيبوناتشي 0.236 الأحمر.

ومن المرجح بشدة أن تنجح العملة في تحقيق ذلك.

لكن الطبيعة المائلة لمنحنيات فيبوناتشي تعني أنه يجب على العملة تحقيق إغلاقٍ شهري 46.500 دولار في أبريل/نيسان، حتى تحافظ على بقائها أعلى دعم منحنى فيبوناتشي 0.236 الأحمر.

ومع الحفاظ على هذا الدعم، ستتمكن عملة البيتكوين نظرياً من تحدي منحنى فيبوناتشي 0.382 الأصفر، الذي سيقع حينها عند منطقة 59.000 دولار.

وسيتماسك مؤشر البيتكوين في النهاية داخل اثنين من منحنيات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية في النهاية (فيبوناتشي 0.236 الأحمر و0.382 الأصفر)، وهو أمرٌ مهم من أجل تحديد الزخم الصعودي.

مؤشر حجم الفجوة السعرية

في نشرتنا مطلع فبراير/شباط، تحدثت عن اثنين من مؤشرات حجم الفجوة البارزة في سعر البيتكوين.

وإليكم الجدول الذي نشرناه في السابع من فبراير/شباط:

ومن الواضح أن سعر البيتكوين قد غطى أولى الفجوات السعرية بصعوده إلى منطقة الـ48.000 دولار:

إذ يستقر سعر البيتكوين حالياً عند قمة الفجوة السعرية الحالية، التي يصادف وجودها عند منتصف النطاق الكامل الكبير الأخضر-الأحمر (28.000 إلى 69.000 دولار).

وكسر منطقة الـ48.000 دولار سيساعد السعر على ملء مؤشر حجم الفجوة الموجود أعلاه، والذي يحتل منطقة أسعار تتراوح بين 50.000 و56.000 دولار.

لكن المثير للاهتمام في هذا الأمر أن منطقة حجم الفجوة السعرية عند 56.000 دولار هي نفس المكان الذي يشهد استقرار مؤشر بولينجر باند الأسبوعي المرتفع في الوقت الراهن.

حيث سيواصل مؤشر بولينجر باند الأسبوعي المرتفع اتجاهه الهبوطي بمرور الوقت، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يتحول إلى مقاومةٍ في المستقبل، كما فعل في عام 2021. بينما كان مؤشر بولينجر باند الأسبوع المنخفض بمثابة نقطة انعكاس مطلع عام 2022.

علاوةً على أن نقطة المنتصف (المتوسط المتحرك البرتقالي 20) هي نقطةٌ مرجعية قيمة للسعر أيضاً.

وتظهر الدوائر الخضراء كيف أن تحويلها إلى دعم عادةً ما يسبق الاتجاه الصعودي، بينما يأتي قلبها إلى مقاومة ليسبق الاتجاه الهبوطي (الدوائر الحمراء).

وستحتاج عملة البيتكوين بالطبع إلى الهبوط لملامسة المتوسط المتحرك البرتقالي، حتى تحدث إعادة الاختبار.

فهل سيهبط سعر البيتكوين قريباً؟ وإلى أي مدى سينخفض؟

أغلق مؤشر البيتكوين شمعته الأسبوعية أعلى 43.100 دولار، كما فعل تماماً في الصعود الأزرق بمنتصف عام 2021.

وتشير السوابق التاريخية إلى أن السعر يمكن أن يهبط إلى مستوى 43.100 دولار الأسود من أجل إعادة الاختبار، حتى وإن لم يكن مضطراً لذلك.

لكن هبوطاً من هذا النوع سيُفعّل إعادة اختبار لاثنين من مؤشرات المتوسط المتحرك الأسّي للسوق الصعودية: المتوسط المتحرك الأسي 21-أسبوع (أخضر)، والمتوسط المتحرك الأسي 50-أسبوع (أزرق):

ولا شك أن استرداد دعم المؤشرين سيكون بمثابة علامةٍ رائعة على تأكيد الصعود.

ولا شك أيضاً أن عملة البيتكوين لم تكن بحاجةٍ إلى استرداد دعم المتوسط المتحرك الأسي 50-أسبوع (أزرق) في منتصف عام 2021، لكنها استردت دعم المتوسط المتحرك الأسي 21-أسبوع (أخضر).

وتعتبر إعادة الاختبار هنا أمراً منطقياً، ليس بسبب الإغلاق الأسبوعي السابق داخل الدائرة الزرقاء، أو بسبب مؤشرات المتوسط المتحرك الأسي للسوق الصعودية فقط.

بل بسبب إعادة اختبار المثلث الصاعد الذي كسره السعر مؤخراً:

حيث يتشابك دعم قمة المثلث الصاعد مع المتوسط المتحرك البرتقالي لدورة Pi لمدة 111 يوماً:

ويمكن القول باختصار إنّ مستوى 43.100 دولار يمثل دعماً متشابكاً مع قمة المثلث الصاعد، والمتوسط المتحرك الأسي 21-أسبوع، والمتوسط المتحرك الأسي 50-أسبوع، والمتوسط المتحرك لدورة Pi لمدة 111 يوماً أيضاً.

إذ يستقر الكثير من الدعم المتشابك هناك، وسيكون من المنطقي أن ينخفض السعر إلى تلك المنطقة ويتعرض لضغطٍ شرائي قوي هناك.

الإطار الزمني الشهري للبيتكوين

تمكنت عملة البيتكوين أخيراً من استرداد مقاومة يوليو/تموز 2021 (المستوى الشهري الأزرق) كدعم.

ولم تتوقف عند هذا الحد، بل تمكنت كذلك من استرداد دعم سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2021 البرتقالي أيضاً.

ولا شك أن هذه الاستردادات مهمةٌ للغاية في حد ذاتها. وفي حال تمكنت عملة البيتكوين من استرداد مقاومة أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021 السوداء كدعمٍ في الشهر الجاري، فسنصبح أمام سيناريو أفضل كثيراً.

وتستعد عملة البيتكوين بشكلٍ جيد عموماً لصعودٍ أكبر على النطاق الكبير، حتى وإن كان هناك مجالٌ لزخمٍ هبوطي إلى مستوى 43.100 دولار على المدى القصير.

ومع ذلك فإن الجدول الشهري يُشير إلى أن فقدان دعم مستوى 43.100 دولار في أي مرحلة مستقبلية قد يؤدي إلى انخفاض السعر حتى 39.000 دولار للمرة الرابعة على التوالي.

القاع الصاعدة الشهرية:

هل يمكن لعملة البيتكوين أن تنخفض إلى هذه الدرجة؟

لن أستبعد إمكانية انخفاض السعر بهذه الدرجة نظراً لطريقة عودة الزخم الصعودي هذه المرة، ولهذا يجب أن نستعد لكل الاحتمالات.